Trong thế giới giao dịch ngoại hối (Forex) và chứng khoán, việc nắm vững các mô hình biểu đồ là yếu tố then chốt giúp các nhà giao dịch đưa ra những quyết định đúng đắn. Mô hình biểu đồ không chỉ giúp nhận diện xu hướng thị trường mà còn cung cấp những tín hiệu rõ ràng về thời điểm mua vào hoặc bán ra. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết 7 mô hình biểu đồ hàng đầu trong giao dịch, từ đó giúp các trader—cả mới lẫn có kinh nghiệm—hiểu rõ cách áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình.
1. Mô Hình Vai Đầu Vai (Head and Shoulders)
Mô hình Vai Đầu Vai là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến nhất, báo hiệu xu hướng tăng hoặc giảm đang dần kết thúc. Mô hình này xuất hiện với ba đỉnh: hai đỉnh bên ngoài (vai) có chiều cao tương đương và đỉnh giữa (đầu) cao hơn hai đỉnh còn lại. Khi giá phá vỡ qua đường cổ (neckline), đó là dấu hiệu của sự đảo chiều xu hướng.
Đặc điểm:
Xu hướng trước mô hình thường là tăng.
Giá phá vỡ qua đường cổ, xác nhận sự đảo chiều.
Theo thống kê từ các sàn giao dịch lớn, mô hình Vai Đầu Vai có tỷ lệ thành công cao nếu được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD.
2. Mô Hình Hai Đỉnh, Hai Đáy (Double Top, Double Bottom)
Mô hình Hai Đỉnh (Double Top) và Hai Đáy (Double Bottom) đều là mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Khi giá chạm hai lần vào mức kháng cự (trong mô hình hai đỉnh) hoặc hỗ trợ (trong mô hình hai đáy), mà không thể vượt qua, điều đó thường báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.
Đặc điểm:
Hai đỉnh hoặc hai đáy tương đối bằng nhau.
Phá vỡ qua đường viền (neckline) xác nhận xu hướng đảo chiều.
Một nghiên cứu từ Investopedia cho thấy mô hình hai đỉnh và hai đáy thường có tỷ lệ thành công cao khi được kết hợp với các chỉ báo khối lượng để xác nhận độ mạnh của xu hướng.
3. Mô Hình Tam Giác Đối Xứng (Symmetrical Triangle)
Mô hình Tam Giác Đối Xứng là một mô hình tiếp diễn, thể hiện sự hội tụ của giá giữa các mức hỗ trợ và kháng cự khi thị trường tạm nghỉ. Mô hình này thường xuất hiện sau các đợt tăng hoặc giảm mạnh và báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng trước đó khi giá phá vỡ khỏi mô hình.
Đặc điểm:
Đỉnh và đáy dần dần thu hẹp lại.
Giá phá vỡ khỏi biên tam giác thường dẫn đến xu hướng tiếp tục.
Theo một nghiên cứu từ FXCM, 65% các trường hợp phá vỡ khỏi mô hình tam giác đối xứng đều dẫn đến sự tiếp diễn của xu hướng chính, làm cho mô hình này trở nên lý tưởng cho các trader theo xu hướng.
4. Mô Hình Cờ (Flag)
Mô hình Cờ là một mô hình tiếp diễn khác, xuất hiện sau một đợt di chuyển giá mạnh. Giá trong mô hình này thường điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Đặc điểm:
Xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.
Giá di chuyển trong phạm vi hẹp trước khi tiếp tục xu hướng.
Nhiều trader áp dụng mô hình cờ để tìm kiếm các điểm vào lệnh tiềm năng khi xu hướng mạnh tiếp tục. Mô hình cờ thường được kết hợp với chỉ báo khối lượng để xác nhận.
5. Mô Hình Nêm (Wedge)
Mô hình Nêm là một mô hình có hình dạng tương tự như tam giác, nhưng các đường xu hướng hội tụ nghiêng lên hoặc xuống. Có hai loại mô hình nêm: nêm tăng (rising wedge) và nêm giảm (falling wedge). Mô hình này thường báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng.
Đặc điểm:
Nêm tăng thường dẫn đến xu hướng giảm.
Nêm giảm thường dẫn đến xu hướng tăng.
Theo dữ liệu từ TradingView, mô hình nêm thường xuất hiện ở cuối xu hướng và báo hiệu sự điều chỉnh mạnh của thị trường, do đó đây là một công cụ hữu ích để xác định thời điểm vào hoặc thoát lệnh.
6. Mô Hình Hình Chữ Nhật (Rectangle)
Mô hình Hình Chữ Nhật là một mô hình tiếp diễn hoặc đảo chiều, khi giá di chuyển ngang trong một phạm vi nhất định giữa các mức kháng cự và hỗ trợ. Sự phá vỡ qua biên của hình chữ nhật sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của giá.
Đặc điểm:
Giá di chuyển trong một phạm vi cố định.
Phá vỡ qua biên hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ xác nhận xu hướng tiếp diễn hoặc đảo chiều.
Mô hình hình chữ nhật thường được sử dụng bởi các trader trong thời gian thị trường đi ngang (sideway), nơi họ có thể tìm kiếm các cơ hội giao dịch khi giá phá vỡ khỏi biên.
7. Mô Hình Cốc Và Tay Cầm (Cup and Handle)
Mô hình Cốc Và Tay Cầm thường xuất hiện trong các thị trường tăng và báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng tăng sau một giai đoạn điều chỉnh nhẹ. Mô hình này gồm hai phần: phần cốc hình vòng cung và phần tay cầm là sự điều chỉnh nhẹ của giá trước khi xu hướng tiếp tục.
Đặc điểm:
Xuất hiện trong xu hướng tăng.
Phần tay cầm là giai đoạn điều chỉnh ngắn trước khi giá tiếp tục tăng.
Theo thống kê từ Investing.com, mô hình cốc và tay cầm có tỷ lệ thành công cao trong các giai đoạn thị trường tăng, đặc biệt khi kết hợp với các tín hiệu khối lượng và chỉ báo RSI để xác nhận.
Kết Luận
Việc nhận diện và sử dụng đúng các mô hình biểu đồ trong giao dịch là kỹ năng quan trọng giúp nhà giao dịch tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Từ các mô hình đảo chiều như Vai Đầu Vai và Hai Đỉnh, Hai Đáy, đến các mô hình tiếp diễn như Tam Giác Đối Xứng và Cờ, mỗi mô hình đều có ý nghĩa và cách áp dụng riêng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, các trader cần kết hợp các mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác và có một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý.
Get more for every trade you make with Best Forex Rebates!
